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交银核心资产混合(006202) |
净值：
1.7581
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.7581 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.55% | 5060/7433 |
| 最近一月 | -3.44% | 4040/7433 |
| 最近三月 | 1.43% | 2846/7433 |
| 最近六月 | -0.84% | 2238/7433 |
| 最近一年 | 2.90% | 1066/7433 |
| 今年以来 | 0.75% | 4633/7433 |
| 成立以来 | 69.75% | 1381/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601598 | 中国外运 | 80.00 | 352.00 | 3.67 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601598 | 中国外运 | 80.00 | 344.00 | 4.03 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601598 | 中国外运 | 80.00 | 404.00 | 4.45 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601598 | 中国外运 | 80.00 | 436.80 | 5.57 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601598 | 中国外运 | 72.48 | 324.71 | 4.50 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1626.71 | 28.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 679.06 | 11.69 |
| 金融 | 498.44 | 8.58 |
| 金融 | 498.44 | 8.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 412.53 | 7.10 | 其他 | 2093.42 | 36.04 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5260.55 | 88.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 688.23 | 11.56 |
| 其他各项资产 | 3.28 | 0.06 |
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