交银核心资产混合A(006202)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,156,333.08 |
7,140,293.65 |
1,240,098.77 |
2,342,340.86 |
| 本期利润 |
1,725,650.35 |
8,911,179.74 |
3,149,920.30 |
8,607,012.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.27 |
0.09 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
14.26 |
4.99 |
16.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.33 |
14.80 |
5.17 |
19.15 |
| 期末可供分配利润 |
24,408,535.85 |
29,305,700.67 |
28,437,659.70 |
28,155,287.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
1.02 |
0.85 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
46,513,758.62 |
58,125,689.01 |
61,982,050.11 |
65,351,274.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
2.02 |
1.85 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.42 |
101.69 |
84.78 |
75.69 |
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