交银核心资产混合A(006202)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,140,293.65 |
1,240,098.77 |
2,342,340.86 |
984,206.26 |
| 本期利润 |
8,911,179.74 |
3,149,920.30 |
8,607,012.70 |
3,955,712.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.09 |
0.26 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.26 |
4.99 |
16.32 |
7.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.80 |
5.17 |
19.15 |
8.25 |
| 期末可供分配利润 |
29,305,700.67 |
28,437,659.70 |
28,155,287.06 |
19,341,815.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.85 |
0.76 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
58,125,689.01 |
61,982,050.11 |
65,351,274.42 |
51,781,277.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.85 |
1.76 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.69 |
84.78 |
75.69 |
59.62 |
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