融通增悦债券

(006206)

净值:
1.0125
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0125 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
融通增悦债券(006206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.01250.14%
2018-11-131.01110.06%
2018-11-121.0105-0.01%
2018-11-091.0106-0.02%
2018-11-081.01080.03%
2018-11-071.01050.07%
2018-11-061.00980.08%
2018-11-051.00900.08%
基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 融通增悦债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 957/2172
最近一月 0.82% 837/2172
最近三月 0.00% 2021/2172
最近六月 0.00% 2021/2172
最近一年 0.00% 2021/2172
今年以来 1.25% 1561/2172
成立以来 1.25% 1779/2172
基金简称 单位净值 日增长率
融通丰利0.74400.81%
通福债C1.05000.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通增悦债券(006206)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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融通增悦债券(006206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:朱浩然
  • 基金公告
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