融通增悦债券

(006206)

净值:
1.0251
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0251 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
融通增悦债券(006206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.0251-0.02%
2019-01-111.0253-0.03%
2019-01-101.0256-0.03%
2019-01-091.0259-0.02%
2019-01-081.02610.17%
2019-01-071.02440.09%
2019-01-041.02350.02%
2019-01-031.02330.08%
基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1560/2298
最近一月 0.73% 1019/2298
最近三月 2.09% 986/2298
最近六月 0.00% 2011/2298
最近一年 0.00% 2006/2298
今年以来 0.46% 1405/2298
成立以来 2.53% 1767/2298
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.48005.26%
融通军工0.74201.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通增悦债券(006206)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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融通增悦债券(006206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:朱浩然
  • 基金公告
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