融通增悦债券(006206)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通增悦债券(006206)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,731,670.00	53,512,179.82	170,421,325.43	67,242,945.50
利息合计	3,991,115.29	3,059,662.76	2,592,329.93	1,103,408.58
其中：存款利息收入	433,346.11	250,238.44	189,152.91	88,285.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,557,769.18	2,809,424.32	2,403,177.02	1,015,123.44
投资收益合计	67,673,669.51	112,706,597.31	118,983,185.44	54,484,494.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,673,669.51	112,706,597.31	118,983,185.44	54,484,494.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,116,993.16	-62,312,808.22	48,835,039.64	11,654,698.39
其他收入	183,878.36	58,727.97	10,770.42	344.09
费用	26,842,379.23	16,426,924.93	10,382,379.87	4,974,257.29
管理人报酬	16,335,493.07	10,585,154.24	6,847,893.34	3,107,365.17
基金托管费	5,445,164.35	3,528,384.74	2,282,631.03	1,035,788.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,836,588.30	2,206,517.68	1,039,555.50	703,005.35
其中：卖出回购金融资产支出	4,836,588.30	2,206,517.68	1,039,555.50	703,005.35
其他费用	215,200.00	106,868.27	212,300.00	128,098.38
利润总额	-18,110,709.23	37,085,254.89	160,038,945.56	62,268,688.21

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