中银中债3-5年期农发行债券指数

(006224)

净值:
1.0180
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0285 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银中债3-5年期农发行债券指数(006224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0180-0.11%
2019-04-031.0191-0.12%
2019-04-021.0203-0.14%
2019-04-011.02170.07%
2019-03-291.02100.01%
2019-03-281.02090.06%
2019-03-271.0203-0.01%
2019-03-261.02040.01%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 86.5542亿元
最近分红 中银中债3-5年期农发行债券指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 1805/2476
最近一月 -0.23% 1921/2476
最近三月 -0.26% 1988/2476
最近六月 2.21% 1240/2476
最近一年 0.00% 1983/2476
今年以来 0.58% 1806/2476
成立以来 2.62% 1849/2476
基金简称 单位净值 日增长率
中银策略1.05631.57%
中银互联网+股票0.95301.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银中债3-5年期农发行债券指数(006224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券759107.2087.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产83960.509.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1417.990.16
其他各项资产21239.122.45
中银中债3-5年期农发行债券指数(006224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑涛
  • 基金公告
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