中银中债3-5年期农发行债券指数

(006224)

净值:
1.0091
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0091 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中银中债3-5年期农发行债券指数(006224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.00910.00%
2018-11-081.00910.02%
2018-11-071.00890.05%
2018-11-061.00840.06%
2018-11-051.00780.06%
2018-11-021.0072-0.08%
2018-11-011.00800.04%
2018-10-311.0076-0.01%
基金公司 中银基金 基金经理 郑涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中银中债3-5年期农发行债券指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 672/2156
最近一月 0.84% 617/2156
最近三月 0.00% 2019/2156
最近六月 0.00% 2019/2156
最近一年 0.00% 2019/2156
今年以来 0.91% 1583/2156
成立以来 0.91% 1803/2156
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.08850.49%
中银利享定期开放债券1.02370.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银中债3-5年期农发行债券指数(006224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中银中债3-5年期农发行债券指数(006224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑涛
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!