中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
19,044,512.02 |
8,701,338.91 |
137,022,847.88 |
33,909,590.55 |
| 利息合计 |
49,698.88 |
37,394.76 |
36,651.75 |
9,879.91 |
| 其中：存款利息收入 |
43,662.30 |
31,358.18 |
33,273.95 |
7,586.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,036.58 |
6,036.58 |
3,377.80 |
2,293.36 |
| 投资收益合计 |
116,321,674.18 |
85,169,811.97 |
60,110,583.51 |
20,307,707.05 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
116,321,674.18 |
85,169,811.97 |
60,110,583.51 |
20,307,707.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-97,328,765.29 |
-76,507,715.97 |
76,873,725.63 |
13,591,678.73 |
| 其他收入 |
1,904.25 |
1,848.15 |
1,886.99 |
324.86 |
| 费用 |
13,142,398.05 |
7,769,230.60 |
10,028,131.28 |
3,928,806.18 |
| 管理人报酬 |
4,179,019.10 |
2,389,479.60 |
3,498,227.70 |
1,269,785.14 |
| 基金托管费 |
1,393,006.31 |
796,493.17 |
915,087.01 |
253,957.04 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
7,251,999.95 |
4,358,118.79 |
5,105,982.48 |
2,199,303.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,251,999.95 |
4,358,118.79 |
5,105,982.48 |
2,199,303.32 |
| 其他费用 |
318,372.69 |
225,139.04 |
508,834.09 |
205,760.68 |
| 利润总额 |
5,902,113.97 |
932,108.31 |
126,994,716.60 |
29,980,784.37 |
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