基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧医疗创新股票C(006229) |
净值：
1.6060
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.6060 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,544,235.00 | 690,312,699.85 | 10.39 |
| 688506 | 百利天恒 | 2,173,618.00 | 639,108,900.54 | 9.62 |
| 002821 | 凯莱英 | 3,895,889.00 | 631,134,018.00 | 9.50 |
| 002653 | 海思科 | 6,903,156.00 | 457,955,369.04 | 6.89 |
| 300759 | 康龙化成 | 15,590,763.00 | 451,040,773.59 | 6.79 |
| 02268 | 药明合联 | 8,580,000.00 | 425,145,670.95 | 6.40 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,118,600.00 | 423,794,485.09 | 6.38 |
| 002422 | 科伦药业 | 10,521,207.00 | 405,276,893.64 | 6.10 |
| 09926 | 康方生物 | 5,118,000.00 | 391,403,285.15 | 5.89 |
| 02269 | 药明生物 | 12,265,169.00 | 368,590,773.71 | 5.55 |
| 03759 | 康龙化成 | 6,424,300.00 | 101,831,820.21 | 1.53 |
| 06821 | 凯莱英 | 977,600.00 | 92,381,479.42 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,006,983,487.33 | 45.27 | 70.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,233,718,843.86 | 18.57 | 29.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 42,019.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.84 | 1.80 | 5.95 | 6,642,911,684.14 |
| 2026-03-31 | 94.93 | 0.27 | 5.72 | 6,927,603,726.20 |
| 2025-12-31 | 93.67 | 0.72 | 6.17 | 7,115,161,920.40 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 0.36 | 5.92 | 9,157,436,852.29 |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.18 | 5.72 | 8,113,930,265.94 |
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