基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧医疗创新股票C(006229) |
净值：
1.5524
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.5524 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 12,963,500.00 | 926,713,090.81 | 10.12 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,754,700.00 | 823,431,087.08 | 8.99 |
| 09926 | 康方生物 | 5,997,000.00 | 773,089,917.67 | 8.44 |
| 02269 | 药明生物 | 18,420,169.00 | 689,170,736.72 | 7.53 |
| 01530 | 三生制药 | 24,963,000.00 | 683,721,592.20 | 7.47 |
| 603259 | 药明康德 | 5,530,323.00 | 619,562,085.69 | 6.77 |
| 002821 | 凯莱英 | 4,878,029.00 | 554,631,897.30 | 6.06 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,274,356.00 | 469,597,419.60 | 5.13 |
| 300759 | 康龙化成 | 7,821,652.00 | 279,624,059.00 | 3.05 |
| 002294 | 信立泰 | 4,063,748.00 | 245,247,191.80 | 2.68 |
| 03759 | 康龙化成 | 2,608,400.00 | 67,727,500.39 | 0.74 |
| 06821 | 凯莱英 | 1,300.00 | 117,085.12 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,437,990,475.13 | 26.62 | 56.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,895,236,493.30 | 20.70 | 43.73 |
| 批发和零售业 | 899,775.59 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.82 | 0.36 | 5.92 | 9,157,436,852.29 |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.18 | 5.72 | 8,113,930,265.94 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 0.18 | 5.63 | 8,199,001,579.39 |
| 2024-12-31 | 92.97 | 0.24 | 7.03 | 7,182,915,640.93 |
| 2024-09-30 | 92.05 | 0.18 | 10.52 | 8,209,607,704.16 |
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