中欧医疗创新股票C

(006229)

净值:
1.4602
日增长率:
1.20%
累计净值:1.4602 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
中欧医疗创新股票C(006229)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.46021.20%
2020-04-011.4429-1.47%
2020-03-311.46452.11%
2020-03-301.4342-1.67%
2020-03-301.4342-1.67%
2020-03-271.45860.58%
2020-03-261.45021.81%
2020-03-251.42443.86%
基金公司 中欧基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 5.3413亿元
最近分红 中欧医疗创新股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
中欧医疗健康混合A1.80001.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科135.005354.8410.03--
300357我武生物78.003486.666.53--
300630普利制药56.003207.126.00--
603520司太立56.002393.694.48--
300347泰格医药50.003201.535.99--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30868.9457.79
卫生和社会工作10870.1320.35
科学研究和技术服务业4735.778.87
批发和零售业1138.052.13
医疗保健1125.482.11
其他4673.548.75
中欧医疗创新股票C(006229)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49193.8680.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11225.6318.43
其他各项资产491.230.81
中欧医疗创新股票C(006229)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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