中欧医疗创新股票C(006229)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-324,605,254.15 |
-708,719,354.92 |
-1,290,917,397.41 |
-637,217,574.57 |
| 本期利润 |
1,142,539,484.75 |
949,311,543.88 |
-805,257,259.32 |
-1,226,254,482.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.33 |
-0.23 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.74 |
29.05 |
-23.76 |
-34.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.22 |
31.70 |
-17.48 |
-27.68 |
| 期末可供分配利润 |
-1,821,463,388.59 |
-2,528,534,242.97 |
-2,489,979,927.65 |
-2,070,949,185.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.84 |
-1.02 |
-0.78 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
2,935,469,455.62 |
3,240,346,798.82 |
3,168,404,366.81 |
3,077,147,615.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.31 |
0.99 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.16 |
30.69 |
-0.77 |
-13.04 |
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