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国联医疗健康混合A(006240)
国联医疗健康混合A
(006240)
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累计净值：1.2381
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2381 | -2.68% |
| 2026-09-24 | 1.2722 | -4.31% |
| 2026-09-23 | 1.3295 | 0.29% |
| 2026-09-22 | 1.3256 | 0.97% |
| 2026-09-21 | 1.3129 | 6.61% |
| 2026-09-18 | 1.2315 | 2.58% |
| 2026-09-17 | 1.2005 | 1.04% |
| 2026-09-16 | 1.1882 | 1.01% |
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基金全称
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国联医疗健康精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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刘柏川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4480亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.70%
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最近一月
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-2.73%
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最近三月
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6.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.45%
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最近两年
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4.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 482,090.00 | 8,677,620.00 | 9.45 |
| 300558 | 贝达药业 | 132,000.00 | 8,589,240.00 | 9.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 105,300.00 | 5,479,812.00 | 5.97 |
| 300765 | 石药创新 | 197,600.00 | 5,380,648.00 | 5.86 |
| 002422 | 科伦药业 | 130,100.00 | 5,011,452.00 | 5.46 |
| 688136 | 科兴制药 | 195,833.00 | 4,055,701.43 | 4.42 |
| 002317 | 众生药业 | 162,000.00 | 3,980,340.00 | 4.34 |
| 02162 | 康诺亚-B | 63,000.00 | 3,871,344.49 | 4.22 |
| 300759 | 康龙化成 | 130,300.00 | 3,769,579.00 | 4.11 |
| 688176 | 亚虹医药 | 377,416.00 | 3,743,966.72 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,021,968.25 | 67.56 | 81.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,752,718.44 | 14.98 | 18.06 |
| 批发和零售业 | 385,212.00 | 0.42 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 2,751.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.01 | 5.28 | 5.44 | 91,797,009.59 |
| 2026-03-31 | 91.79 | 5.21 | 5.31 | 110,314,486.87 |
| 2025-12-31 | 68.73 | 5.74 | 20.76 | 26,427,028.70 |
| 2025-09-30 | 87.31 | 5.66 | 8.15 | 30,273,691.39 |
| 2025-06-30 | 86.43 | 6.15 | 8.94 | 42,442,277.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-26 | - | 刘柏川 | 612 | 11.91 |
| 2021-04-07 | 2025-09-05 | 杜伟 | 1612 | -31.34 |
| 2020-08-17 | 2022-07-07 | 冯琪 | 689 | -17.19 |
| 2018-09-19 | 2020-09-25 | 甘传琦 | 737 | 97.37 |
| 2018-09-19 | 2019-12-03 | 付世伟 | 440 | 35.10 |
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