国联医疗健康混合A(006240)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联医疗健康混合A(006240)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,762,936.60	8,679,049.55	-21,260,896.49	-17,016,129.06
利息合计	22,095.47	14,327.28	25,515.41	12,982.39
其中：存款利息收入	22,095.47	14,327.28	25,515.41	12,982.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,558,120.11	5,983,133.55	-19,781,429.81	-12,053,687.15
其中：股票投资收益	8,943,717.69	5,441,340.66	-20,760,205.44	-12,967,125.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,026.87	3,098.33	91,046.34	47,867.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	598,375.55	538,694.56	887,729.29	865,571.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-949,957.21	2,586,806.79	-2,127,553.64	-5,416,702.02
其他收入	132,678.23	94,781.93	622,571.55	441,277.72
费用	773,798.91	552,378.65	1,528,209.96	742,712.80
管理人报酬	571,629.50	376,186.43	1,071,509.18	519,859.51
基金托管费	95,271.55	62,697.75	178,584.82	86,643.24
销售服务费	85,726.19	59,383.50	170,411.40	82,260.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	21,171.67	54,110.97	107,704.56	53,949.56
利润总额	7,989,137.69	8,126,670.90	-22,789,106.45	-17,758,841.86

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