首页 >
基金>
国联医疗健康混合C(006241)
国联医疗健康混合C
(006241)
|
|
|
累计净值：1.2068
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.2068 | -2.69% |
| 2026-09-24 | 1.2401 | -4.31% |
| 2026-09-23 | 1.2960 | 0.29% |
| 2026-09-22 | 1.2923 | 0.98% |
| 2026-09-21 | 1.2798 | 6.61% |
| 2026-09-18 | 1.2005 | 2.58% |
| 2026-09-17 | 1.1703 | 1.03% |
| 2026-09-16 | 1.1584 | 1.02% |
|
基金全称
|
国联医疗健康精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
刘柏川
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.35亿元
|
份额规模
|
0.2879亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.70%
|
|
最近一月
|
-2.76%
|
|
最近三月
|
6.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.65%
|
|
最近两年
|
4.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 482,090.00 | 8,677,620.00 | 9.45 |
| 300558 | 贝达药业 | 132,000.00 | 8,589,240.00 | 9.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 105,300.00 | 5,479,812.00 | 5.97 |
| 300765 | 石药创新 | 197,600.00 | 5,380,648.00 | 5.86 |
| 002422 | 科伦药业 | 130,100.00 | 5,011,452.00 | 5.46 |
| 688136 | 科兴制药 | 195,833.00 | 4,055,701.43 | 4.42 |
| 002317 | 众生药业 | 162,000.00 | 3,980,340.00 | 4.34 |
| 02162 | 康诺亚-B | 63,000.00 | 3,871,344.49 | 4.22 |
| 300759 | 康龙化成 | 130,300.00 | 3,769,579.00 | 4.11 |
| 688176 | 亚虹医药 | 377,416.00 | 3,743,966.72 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,021,968.25 | 67.56 | 81.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,752,718.44 | 14.98 | 18.06 |
| 批发和零售业 | 385,212.00 | 0.42 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 2,751.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.01 | 5.28 | 5.44 | 91,797,009.59 |
| 2026-03-31 | 91.79 | 5.21 | 5.31 | 110,314,486.87 |
| 2025-12-31 | 68.73 | 5.74 | 20.76 | 26,427,028.70 |
| 2025-09-30 | 87.31 | 5.66 | 8.15 | 30,273,691.39 |
| 2025-06-30 | 86.43 | 6.15 | 8.94 | 42,442,277.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-26 | - | 刘柏川 | 612 | 11.46 |
| 2021-04-07 | 2025-09-05 | 杜伟 | 1612 | -31.92 |
| 2020-08-17 | 2022-07-07 | 冯琪 | 689 | -17.50 |
| 2018-09-19 | 2020-09-25 | 甘传琦 | 737 | 94.82 |
| 2018-09-19 | 2019-12-03 | 付世伟 | 440 | 34.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
