中融医疗健康混合C

(006241)

净值:
1.2132
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.2132 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中融医疗健康混合C(006241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.2132-0.48%
2019-04-031.2190-0.16%
2019-04-021.2210-1.46%
2019-04-011.23911.82%
2019-03-291.21703.45%
2019-03-281.1764-0.40%
2019-03-271.18111.92%
2019-03-261.1589-1.99%
基金公司 中融基金 基金经理 付世伟 甘传琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4105亿元
最近分红 中融医疗健康混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 2704/3005
最近一月 -2.78% 2871/3005
最近三月 19.85% 1289/3005
最近六月 19.36% 1451/3005
最近一年 0.00% 2747/3005
今年以来 22.16% 1339/3005
成立以来 19.41% 1179/3005
基金简称 单位净值 日增长率
中融量化精选FOF(A)1.03460.77%
中融量化精选FOF(C)1.02830.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002675东诚药业9.0073.821.80--------
002223鱼跃医疗5.00104.722.55--------
300271华宇软件4.0064.241.57--------
300294博雅生物3.0097.162.37--------
300122智飞生物2.0079.851.95--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业635.2815.48
批发和零售业107.632.62
信息传输、软件和信息技术服务业64.241.57
医疗保健40.340.98
房地产业39.540.96
其他3217.7178.39
中融医疗健康混合C(006241)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票933.1018.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.310.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.0031.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2470.5449.24
其他各项资产13.480.27
中融医疗健康混合C(006241)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:付世伟 甘传琦
  • 基金公告
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