2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,504,967.45 | 32,979.06 | 19,252.11 | 17,961.44 |
利息合计 | 1,509.96 | 32,979.06 | 19,252.11 | 17,961.44 |
其中:存款利息收入 | 1,509.96 | 5,484.40 | 3,745.33 | 17,949.02 |
债券利息收入 | 0.00 | 27,494.66 | 15,506.78 | 12.42 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -2,480,408.59 | 855,498.74 | 1,298,079.65 | 4,596,227.55 |
其中:股票投资收益 | -2,532,019.97 | 791,874.62 | 1,233,477.89 | 4,506,083.31 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 6,362.12 | 8,083.97 | 15,017.61 | 19,697.12 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 45,249.26 | 55,540.15 | 49,584.15 | 70,447.12 |
公允价值变动收益 | 953,651.21 | -864,903.74 | 911,591.81 | 1,816,496.03 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 20,279.97 | 141,100.32 | 73,935.97 | 284,369.83 |
费用 | 146,917.41 | 468,042.87 | 223,845.42 | 446,602.89 |
管理人报酬 | 108,436.07 | 234,784.15 | 118,136.29 | 263,153.39 |
基金托管费 | 18,072.69 | 39,130.68 | 19,689.39 | 43,858.87 |
销售服务费 | 9,025.92 | 17,429.40 | 8,622.65 | 17,967.71 |
交易费用 | 0.00 | 153,613.73 | 66,104.60 | 104,267.47 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,651,884.86 | -303,368.49 | 2,079,014.12 | 6,268,451.96 |