基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银双息回报混合A(006243) |
净值：
1.8699
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.9099 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 49,300.00 | 4,722,940.00 | 2.82 |
| 601077 | 渝农商行 | 677,600.00 | 4,546,696.00 | 2.72 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 217,000.00 | 4,463,200.27 | 2.67 |
| 600900 | 长江电力 | 130,800.00 | 3,733,032.00 | 2.23 |
| 600795 | 国电电力 | 693,800.00 | 3,704,892.00 | 2.21 |
| 601919 | 中远海控 | 223,300.00 | 3,655,421.00 | 2.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 288,600.00 | 3,572,868.00 | 2.13 |
| 601939 | 建设银行 | 319,500.00 | 3,533,670.00 | 2.11 |
| 002128 | 电投能源 | 123,500.00 | 3,445,650.00 | 2.06 |
| 601857 | 中国石油 | 246,500.00 | 2,763,265.00 | 1.65 |
| 00941 | 中国移动 | 33,500.00 | 2,284,749.21 | 1.37 |
| 00857 | 中国石油股份 | 192,000.00 | 1,592,952.83 | 0.95 |
| 600938 | 中国海油 | 34,200.00 | 1,142,964.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 25,240,339.00 | 15.08 | 27.67 |
| 采矿业 | 16,118,254.99 | 9.63 | 17.67 |
| 制造业 | 15,197,309.65 | 9.08 | 16.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,800,034.00 | 8.84 | 16.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,018,108.00 | 7.78 | 14.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,616,496.33 | 3.36 | 6.16 |
| 租赁和商务服务业 | 712,656.00 | 0.43 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 531,258.00 | 0.32 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 66.18 | 25.24 | 9.48 | 167,355,655.63 |
| 2026-06-30 | 72.89 | 25.52 | 1.89 | 172,681,823.60 |
| 2026-03-31 | 74.26 | 22.87 | 2.93 | 198,993,932.31 |
| 2025-12-31 | 75.44 | 22.96 | 2.95 | 178,805,410.01 |
| 2025-09-30 | 76.93 | 21.15 | 2.00 | 184,989,533.04 |
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