中银双息回报混合A(006243) |
净值:
1.5806
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日增长率:
1.07%
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累计净值:1.6206 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 9100.31 | 38.35 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2244.51 | 9.46 |
卫生和社会工作 | 1203.47 | 5.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 936.02 | 3.94 |
批发和零售业 | 835.02 | 3.52 | 其他 | 9411.75 | 39.66 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 16587.42 | 69.65 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 5952.89 | 25.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1248.79 | 5.24 |
其他各项资产 | 24.96 | 0.10 |