中银双息回报混合

(006243)

净值:
1.0562
日增长率:
0.55%
累计净值:1.0562 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银双息回报混合(006243)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.05620.55%
2019-04-031.05040.03%
2019-04-021.0501-0.05%
2019-04-011.05060.86%
2019-03-291.04161.53%
2019-03-281.0259-0.05%
2019-03-271.02640.48%
2019-03-261.0215-0.13%
基金公司 中银基金 基金经理 李建 刘腾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.9350亿元
最近分红 中银双息回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.49% 554/3005
最近一月 2.63% 1125/3005
最近三月 4.41% 2217/3005
最近六月 6.07% 2146/3005
最近一年 0.00% 2761/3005
今年以来 5.57% 2214/3005
成立以来 6.09% 2026/3005
基金简称 单位净值 日增长率
中银价值1.48800.34%
中银转债B1.95400.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银双息回报混合(006243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券107343.5098.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计690.740.63
其他各项资产1217.391.11
中银双息回报混合(006243)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李建 刘腾
  • 基金公告
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