中银双息回报混合

(006243)

净值:
1.2057
日增长率:
1.24%
累计净值:1.2457 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银双息回报混合(006243)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.20571.24%
2020-02-111.19091.03%
2020-02-101.1788-0.18%
2020-02-071.18091.00%
2020-02-061.16921.76%
2020-02-051.14901.39%
2020-02-031.1089-5.21%
2020-01-231.1699-2.45%
基金公司 中银基金 基金经理 李建 刘腾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9973亿元
最近分红 中银双息回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.29% 1345/3145
最近一月 1.48% 728/3145
最近三月 5.45% 1535/3145
最近六月 15.25% 674/3145
最近一年 19.08% 1325/3145
今年以来 18.26% 1650/3145
成立以来 18.84% 1510/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行106.001745.875.82--
600900长江电力73.001344.504.49--
601138工业富联43.00786.162.62--
000895双汇发展39.001138.853.80--
601688华泰证券32.00653.982.18--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12049.9840.20
金融业4039.4513.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业1344.504.49
交通运输、仓储和邮政业731.952.44
批发和零售业606.472.02
其他11201.0737.37
中银双息回报混合(006243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19801.0253.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16174.4043.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计980.132.64
其他各项资产210.400.57
中银双息回报混合(006243)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李建 刘腾
  • 基金公告
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