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中银双息回报混合

(006243)

净值:
1.9543
日增长率:
1.19%
累计净值:1.9943 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银双息回报混合(006243)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.95431.19%
2021-01-151.93130.14%
2021-01-141.9286-2.14%
2021-01-131.9708-0.47%
2021-01-121.98022.50%
2021-01-111.9319-1.36%
2021-01-081.9585-1.41%
2021-01-071.98661.97%
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基金公司 中银基金 基金经理 李建 刘腾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9730亿元
最近分红 中银双息回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 2941/4490
最近一月 9.81% 1448/4490
最近三月 14.54% 1165/4490
最近六月 22.58% 803/4490
最近一年 62.73% 772/4490
今年以来 3.66% 1280/4490
成立以来 100.06% 1227/4490
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合C1.62811.44%
中银金融地产混合A1.62921.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行64.70981.502.47金融业
000895双汇发展38.212022.465.09制造业
002271东方雨虹17.25929.782.34制造业
603233大参林15.411270.583.20批发和零售业
601318中国平安15.231161.442.92金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21688.1954.59
金融业3126.317.87
批发和零售业1270.583.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业791.031.99
房地产业757.101.91
其他12092.5130.44
中银双息回报混合(006243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29441.8973.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9299.5323.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计862.042.16
其他各项资产235.090.59
中银双息回报混合(006243)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李建 刘腾
  • 基金公告
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