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中银双息回报混合A

(006243)

净值:
1.5806
日增长率:
1.07%
累计净值:1.6206 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银双息回报混合A(006243)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.58061.07%
2023-02-101.5639-0.17%
2023-02-031.5715-0.64%
2023-01-201.57230.31%
2023-01-191.56740.48%
2023-01-131.55130.79%
2023-01-121.5391-0.14%
2023-01-111.5413-0.50%
基金公司 中银基金 基金经理 李建 刘腾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3728亿元
最近分红 中银双息回报混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.18% 2877/7433
最近一月 -3.20% 3873/7433
最近三月 0.52% 4122/7433
最近六月 -13.02% 5876/7433
最近一年 -12.18% 5212/7433
今年以来 0.74% 4652/7433
成立以来 58.50% 1631/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒126.551249.052.68租赁和商务服务业
002493荣盛石化88.181657.863.43制造业
600900长江电力85.451832.053.65电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力85.451763.693.26电力、热力、燃气及水生产和供应业
000001平安银行85.121873.473.73金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9100.3138.35
交通运输、仓储和邮政业2244.519.46
卫生和社会工作1203.475.07
信息传输、软件和信息技术服务业936.023.94
批发和零售业835.023.52
其他9411.7539.66
中银双息回报混合A(006243)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16587.4269.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5952.8925.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1248.795.24
其他各项资产24.960.10
中银双息回报混合A(006243)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李建 刘腾
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