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中银双息回报混合A(006243)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 7,154,301.81 -49,425,220.47 -34,728,671.41 105,805,484.23
本期利润 -21,352,441.95 -36,279,479.54 -50,792,032.11 22,934,025.04
加权平均基金份额本期利润 -0.13 -0.20 -0.27 0.09
本期加权平均净值利润率% 0.00 -11.70 0.00 4.52
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 105,475,640.68 0.00 194,947,736.24
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.65 0.00 0.93
期末基金资产净值 255,456,083.92 285,529,823.18 297,754,286.22 409,335,626.54
期末基金份额净值 1.63 1.77 1.68 1.95
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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