嘉实养老2030混合(FOF)

(006245)

净值:
1.0817
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.0817 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实养老2030混合(FOF)(006245)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.0817-0.47%
2020-03-261.0817-0.47%
2020-03-251.08681.67%
2020-03-241.06901.30%
2020-03-231.0553-2.31%
2020-03-201.08020.80%
2020-03-191.0716-0.05%
2020-03-181.0721-0.98%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.92% 10/348
最近一月 2.51% 109/348
最近三月 4.34% 138/348
最近六月 0.00% 310/348
最近一年 0.00% 310/348
今年以来 4.34% 254/348
成立以来 4.34% 211/348
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实养老2030混合(FOF)(006245)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资20452.3991.64
债券1107.664.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计715.393.21
其他各项资产43.140.19
嘉实养老2030混合(FOF)(006245)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑科
  • 基金公告
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