首页 > 基金> 嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)
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嘉实养老2030混合(FOF)A

(006245)
净值：
1.5597
日增长率：
0.23%
累计净值：1.5597 2026-08-10
  • 净值走势
嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.55970.23%
2026-08-071.55610.89%
2026-08-061.54230.33%
2026-08-051.53731.20%
2026-08-041.51901.33%
2026-08-031.4991-0.40%
2026-07-311.50510.76%
2026-07-301.4937-1.19%
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基金情况

基金全称 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 邱成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 0.6199亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.46%
最近一月 -1.94%
最近三月 -1.77%
最近六月 0.00%
最近一年 11.36%
最近两年 34.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.362.80210,839,834.54
2026-03-31-5.597.90196,377,577.16
2025-12-31-5.5012.02196,290,258.90
2025-09-30-5.396.98199,515,917.32
2025-06-30-5.625.49191,215,541.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-25-邱成1425.58
2022-07-202026-04-09唐棠13595.54
2022-06-222024-10-25张静856-12.05
2021-09-292022-06-22曹越奇266-4.43
2019-08-052021-09-29郑科78649.42
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