嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,550,161.15	10,741,236.07	9,405,146.05	-3,405,606.09
利息合计	55,572.23	26,267.74	63,804.85	29,484.13
其中：存款利息收入	55,572.23	26,267.74	63,804.85	29,484.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,205,999.55	5,998,079.89	-1,899,540.76	-7,617,668.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	23,266,870.98	5,580,480.56	-3,805,493.05	-8,155,261.57
债券投资收益	85,066.42	19,829.54	663,585.72	273,784.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,854,062.15	397,769.79	1,242,366.57	263,808.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,233,766.14	4,683,135.83	11,191,372.74	4,153,675.78
其他收入	54,823.23	33,752.61	49,509.22	28,902.98
费用	1,491,620.17	717,477.13	1,510,702.09	786,132.54
管理人报酬	1,107,472.38	532,504.11	1,134,647.37	578,527.87
基金托管费	226,862.43	111,681.03	226,092.35	114,898.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,467.85	72,343.52	147,516.45	91,136.71
利润总额	29,058,540.98	10,023,758.94	7,894,443.96	-4,191,738.63

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