平安惠轩债券

(006264)

净值:
1.0206
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0206 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠轩债券(006264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.02060.00%
2019-01-111.02060.01%
2019-01-101.02050.04%
2019-01-091.02010.08%
2019-01-081.01930.10%
2019-01-071.01830.18%
2019-01-041.01650.07%
2019-01-031.01580.13%
基金公司 基金经理 余斌 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安惠轩债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 703/2298
最近一月 0.87% 655/2298
最近三月 1.73% 1257/2298
最近六月 0.00% 1976/2298
最近一年 0.00% 1971/2298
今年以来 0.71% 817/2298
成立以来 2.06% 1809/2298
基金简称 单位净值 日增长率
MSCI国际0.86960.76%
平安5004.40500.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安惠轩债券(006264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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平安惠轩债券(006264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余斌 张文平
  • 基金公告
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