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平安惠轩债券

(006264)

净值:
1.0212
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1552 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠轩债券(006264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02120.00%
2023-02-101.02120.01%
2023-02-031.02050.07%
2023-01-201.01870.02%
2023-01-191.01850.01%
2023-01-131.0186-0.03%
2023-01-121.01890.03%
2023-01-111.0186-0.01%
基金公司 平安基金 基金经理 段玮婧 李瑾懿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.6825亿元
最近分红 平安惠轩债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 126/5254
最近一月 0.42% 873/5254
最近三月 1.44% 1420/5254
最近六月 0.56% 1263/5254
最近一年 2.95% 1042/5254
今年以来 0.64% 2778/5254
成立以来 16.93% 1673/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安惠轩债券(006264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券323096.3099.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计551.940.17
其他各项资产19.370.01
平安惠轩债券(006264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:段玮婧 李瑾懿
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