平安惠轩债券

(006264)

净值:
1.0111
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0261 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠轩债券(006264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0111-0.07%
2019-04-041.0111-0.07%
2019-04-031.01180.00%
2019-04-021.0118-0.07%
2019-04-011.0125-0.01%
2019-03-291.01260.04%
2019-03-281.01220.02%
2019-03-271.01200.03%
基金公司 基金经理 余斌 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 105.4955亿元
最近分红 平安惠轩债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 1915/2467
最近一月 -0.25% 1898/2467
最近三月 0.05% 1727/2467
最近六月 1.87% 1468/2467
最近一年 0.00% 1953/2467
今年以来 0.91% 1339/2467
成立以来 2.26% 1883/2467
基金简称 单位净值 日增长率
创业板PA1.00760.55%
平安智慧0.54300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安惠轩债券(006264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1180797.8395.82
资产支持证券25338.562.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10700.070.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计405.930.03
其他各项资产15075.631.22
平安惠轩债券(006264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余斌 张文平
  • 基金公告
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