平安惠轩纯债A(006264)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,856,330.37 |
2,107,468.05 |
42,742,913.75 |
34,643,929.05 |
| 本期利润 |
4,337,981.43 |
566,485.89 |
42,164,057.88 |
37,324,981.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
0.40 |
4.22 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.36 |
5.83 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
322,262,288.09 |
8,923,655.80 |
13,100,747.62 |
50,679,108.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,936,541,809.43 |
120,145,462.56 |
214,180,167.02 |
1,186,947,003.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.82 |
28.51 |
28.05 |
25.15 |
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