基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安核心成长混合A(006270) |
净值：
1.4609
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.4609 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 12,500.00 | 673,750.00 | 5.53 |
| 688596 | 正帆科技 | 14,000.00 | 607,180.00 | 4.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 321,600.00 | 2.64 |
| 688019 | 安集科技 | 1,248.00 | 285,093.12 | 2.34 |
| 002050 | 三花智控 | 5,500.00 | 266,365.00 | 2.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,000.00 | 260,180.00 | 2.13 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,600.00 | 259,952.00 | 2.13 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,500.00 | 251,405.00 | 2.06 |
| 688120 | 华海清科 | 1,460.00 | 241,192.00 | 1.98 |
| 002179 | 中航光电 | 5,500.00 | 226,985.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,434,534.84 | 60.99 | 74.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 980,604.00 | 8.04 | 9.79 |
| 金融业 | 643,991.00 | 5.28 | 6.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 505,303.00 | 4.15 | 5.04 |
| 采矿业 | 294,570.00 | 2.42 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 106,392.00 | 0.87 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 55,530.00 | 0.46 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.21 | - | 18.39 | 12,189,493.38 |
| 2025-06-30 | 85.40 | - | 14.81 | 10,521,785.72 |
| 2025-03-31 | 78.02 | - | 19.53 | 10,588,163.90 |
| 2024-12-31 | 84.01 | - | 16.16 | 10,291,385.24 |
| 2024-09-30 | 89.74 | - | 10.60 | 10,650,824.78 |
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