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汇安核心成长混合A(006270)
汇安核心成长混合A
(006270)
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累计净值：1.7475
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7475 | -4.73% |
| 2026-09-24 | 1.8342 | -1.94% |
| 2026-09-23 | 1.8704 | -0.63% |
| 2026-09-22 | 1.8822 | 1.64% |
| 2026-09-21 | 1.8519 | 0.47% |
| 2026-09-18 | 1.8433 | 4.06% |
| 2026-09-17 | 1.7713 | 0.54% |
| 2026-09-16 | 1.7617 | 3.86% |
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基金全称
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汇安核心成长混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陈思余
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.0940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.64%
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最近一月
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-7.81%
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最近三月
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-27.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.93%
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最近两年
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71.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688702 | 盛科通信 | 67,701.00 | 26,402,712.99 | 10.12 |
| 688521 | 芯原股份 | 68,730.00 | 25,508,452.20 | 9.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,233.00 | 24,305,013.15 | 9.32 |
| 688041 | 海光信息 | 65,540.00 | 24,269,462.00 | 9.31 |
| 600584 | 长电科技 | 183,700.00 | 19,022,135.00 | 7.29 |
| 688795 | 摩尔线程 | 26,016.00 | 18,640,203.84 | 7.15 |
| 688802 | 沐曦股份 | 22,000.00 | 18,222,600.00 | 6.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 111,449.00 | 17,700,330.18 | 6.79 |
| 688347 | 华虹宏力 | 48,411.00 | 16,280,619.30 | 6.24 |
| 688372 | 伟测科技 | 83,312.00 | 15,496,032.00 | 5.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,365,245.07 | 58.81 | 62.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,216,178.34 | 29.23 | 31.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,496,032.00 | 5.94 | 6.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.98 | - | 8.86 | 260,772,123.79 |
| 2026-03-31 | 93.83 | - | 8.43 | 13,002,802.18 |
| 2025-12-31 | 92.94 | - | 7.64 | 6,060,423.88 |
| 2025-09-30 | 82.21 | - | 18.39 | 12,189,493.38 |
| 2025-06-30 | 85.40 | - | 14.81 | 10,521,785.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-22 | - | 陈思余 | 282 | 21.07 |
| 2020-07-31 | 2025-12-22 | 刘田 | 1970 | 10.71 |
| 2019-01-25 | 2020-08-03 | 邹唯 | 556 | 33.55 |
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