汇安核心成长混合A(006270)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安核心成长混合A(006270)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,767.50	16,297.82	15,150.76	13,917.60
存出保证金	1,399.84	2,585.81	1,818.28	2,526.10
交易性金融资产	5,632,782.33	8,986,110.84	8,645,542.01	7,601,187.40
其中：股票投资	5,632,782.33	8,986,110.84	8,645,542.01	7,601,187.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	36,598.34	64,230.54	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	40,876.30	1,387.55	1,407.24	32,679.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,138,145.88	10,584,835.06	10,375,599.32	9,743,030.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	41,430.78	46,694.98	242,808.56
应付赎回款	50,957.41	1,300.31	12,931.85	5,536.44
应付管理人报酬	10,525.71	10,032.19	10,733.96	9,473.50
应付托管费	1,754.29	1,672.04	1,788.98	1,578.92
应付销售服务费	4,162.98	3,821.19	4,258.52	3,922.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,321.61	4,792.83	7,805.79	15,113.44
负债合计	77,722.00	63,049.34	84,214.08	278,433.48
所有者权益
实收基金	4,311,047.19	8,787,271.79	9,351,244.20	9,790,941.86
未分配利润	1,749,376.69	1,734,513.93	940,141.04	-326,344.60
所有者权益合计	6,060,423.88	10,521,785.72	10,291,385.24	9,464,597.26
负债及所有者权益总计	6,138,145.88	10,584,835.06	10,375,599.32	9,743,030.74

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