MSCIETF联接A

(006286)

净值:
1.3839
日增长率:
0.59%
累计净值:1.3839 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
MSCIETF联接A(006286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.38390.59%
2020-02-201.37582.05%
2020-02-191.3482-0.28%
2020-02-121.32471.04%
2020-02-111.31110.79%
2020-02-101.30080.54%
2020-02-071.29380.09%
2020-02-061.29262.00%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8658亿元
最近分红 MSCIETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 149/527
最近一月 -0.19% 210/527
最近三月 5.56% 193/527
最近六月 8.32% 125/527
最近一年 24.93% 55/527
今年以来 31.17% 102/527
成立以来 25.44% 119/527
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600000浦发银行1.0013.730.07--
600900长江电力1.0020.050.10--
601166兴业银行0.0014.370.07--
600036招商银行0.0027.800.14--
601318中国平安0.0047.870.25--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1300.4113.09
金融业1271.0612.80
房地产业188.691.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业155.401.56
采矿业153.971.55
其他6864.2269.10
MSCIETF联接A(006286)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14.990.17
存托凭证0.000.00
基金投资8211.3293.84
债券50.030.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计422.034.82
其他各项资产52.100.60
MSCIETF联接A(006286)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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