MSCIETF联接A

(006286)

净值:
1.2538
日增长率:
1.02%
累计净值:1.2538 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
MSCIETF联接A(006286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.25381.02%
2019-04-031.24111.14%
2019-04-021.2271-0.10%
2019-04-011.22832.38%
2019-03-291.19973.65%
2019-03-281.1575-0.39%
2019-03-271.16201.03%
2019-03-261.1501-0.93%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9933亿元
最近分红 MSCIETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.71% 118/402
最近一月 5.49% 93/402
最近三月 25.37% 217/402
最近六月 25.77% 235/402
最近一年 0.00% 323/402
今年以来 31.52% 199/402
成立以来 25.77% 127/402
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.96002.24%
华泰柏瑞新经济沪港深混合1.42620.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行18.0067.390.68--------
601398工商银行13.0071.100.72--------
601668中国建筑10.0060.190.61--------
601328交通银行9.0056.970.57--------
600000浦发银行7.0072.910.73--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1300.4113.09
金融业1271.0612.80
房地产业188.691.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业155.401.56
采矿业153.971.55
其他6864.2269.10
MSCIETF联接A(006286)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3631.4236.22
存托凭证0.000.00
基金投资5557.8955.44
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计704.237.02
其他各项资产132.401.32
MSCIETF联接A(006286)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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