MSCIETF联接A

(006286)

净值:
0.9976
日增长率:
-0.90%
累计净值:0.9976 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
MSCIETF联接A(006286)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9976-0.90%
2018-11-081.0067-0.09%
2018-11-071.0076-0.33%
2018-11-061.0109-0.29%
2018-11-051.0138-0.44%
2018-11-021.01831.49%
2018-11-011.00340.22%
2018-10-311.00120.50%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 MSCIETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.03% 128/352
最近一月 0.00% 334/352
最近三月 0.00% 328/352
最近六月 0.00% 328/352
最近一年 0.00% 328/352
今年以来 -0.24% 29/352
成立以来 -0.24% 153/352
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞亚洲领导混合0.86500.35%
华泰柏瑞季季红1.04340.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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MSCIETF联接A(006286)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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MSCIETF联接A(006286)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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