华泰MSCI中国A股联接A(006286)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-342,724.14 |
-266,056.15 |
-831,560.67 |
-644,592.65 |
| 本期利润 |
1,356,523.54 |
58,777.70 |
1,240,240.10 |
-82,312.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.01 |
0.16 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.55 |
0.77 |
12.95 |
-0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.28 |
0.89 |
14.27 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
-11,756,720.83 |
-13,435,744.42 |
-14,752,674.97 |
-18,837,789.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.43 |
-2.41 |
-2.37 |
-2.34 |
| 期末基金资产净值 |
7,662,214.87 |
7,450,691.26 |
8,263,365.91 |
9,385,123.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.34 |
1.33 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.92 |
69.95 |
68.45 |
48.10 |
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