基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2035三年持有混合(FOF)C(006291) |
净值：
1.6106
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.6106 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 55,200.00 | 3,570,888.00 | 0.49 |
| 603100 | 川仪股份 | 128,200.00 | 3,067,826.00 | 0.42 |
| 601233 | 桐昆股份 | 176,000.00 | 2,641,760.00 | 0.36 |
| 600536 | 中国软件 | 45,600.00 | 2,268,600.00 | 0.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 85,700.00 | 2,170,781.00 | 0.30 |
| 002078 | 太阳纸业 | 147,700.00 | 2,110,633.00 | 0.29 |
| 688083 | 中望软件 | 27,158.00 | 2,062,650.10 | 0.28 |
| 603871 | 嘉友国际 | 132,300.00 | 1,891,890.00 | 0.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,100.00 | 1,727,730.00 | 0.24 |
| 600487 | 亨通光电 | 71,100.00 | 1,633,167.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,756,886.79 | 5.16 | 70.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,864,025.68 | 1.08 | 14.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,669,721.84 | 0.64 | 8.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,546,211.90 | 0.21 | 2.90 |
| 金融业 | 1,225,737.00 | 0.17 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 251,304.20 | 0.03 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 16,320.52 | - | 0.03 |
| 建筑业 | 16,100.00 | - | 0.03 |
| 采矿业 | 2,000.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.51 | 5.06 | 0.85 | 731,439,938.72 |
| 2025-06-30 | 7.97 | 5.08 | 0.87 | 731,230,647.93 |
| 2025-03-31 | 4.02 | 5.29 | 0.52 | 741,050,045.05 |
| 2024-12-31 | 1.98 | 5.37 | 1.21 | 745,853,680.24 |
| 2024-09-30 | 8.70 | 4.64 | 0.28 | 773,188,013.20 |
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