基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2035三年持有混合(FOF)C(006291) |
净值：
1.6973
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.6973 | 2026-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 71,100.00 | 3,744,126.00 | 0.54 |
| 600233 | 圆通速递 | 148,500.00 | 2,992,275.00 | 0.43 |
| 600989 | 宝丰能源 | 100,000.00 | 2,906,000.00 | 0.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 125,700.00 | 2,687,466.00 | 0.39 |
| 600968 | 海油发展 | 560,100.00 | 2,514,849.00 | 0.36 |
| 601877 | 正泰电器 | 70,000.00 | 2,285,500.00 | 0.33 |
| 600522 | 中天科技 | 70,800.00 | 2,130,372.00 | 0.31 |
| 600741 | 华域汽车 | 102,075.00 | 1,960,860.75 | 0.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,100.00 | 1,928,610.00 | 0.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,000.00 | 1,822,620.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,548,143.85 | 7.53 | 70.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,783,277.68 | 0.97 | 9.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,384,825.66 | 0.77 | 7.27 |
| 金融业 | 4,017,426.00 | 0.58 | 5.43 |
| 采矿业 | 2,969,658.00 | 0.43 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 1,478,250.18 | 0.21 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 636,648.00 | 0.09 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,519.80 | 0.03 | 0.29 |
| 建筑业 | 15,456.00 | - | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,352.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.84 | 5.30 | 1.02 | 697,558,859.27 |
| 2025-12-31 | 10.88 | 5.23 | 0.72 | 710,735,207.15 |
| 2025-09-30 | 7.51 | 5.06 | 0.85 | 731,439,938.72 |
| 2025-06-30 | 7.97 | 5.08 | 0.87 | 731,230,647.93 |
| 2025-03-31 | 4.02 | 5.29 | 0.52 | 741,050,045.05 |
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