南方养老2035三年持有混合(FOF)C(006291)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

南方养老2035三年持有混合(FOF)C(006291)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	84,298,129.27	19,488,720.45	59,467,848.13	-4,392,896.41
利息合计	88,841.45	70,424.10	77,034.43	44,881.70
其中：存款利息收入	35,400.79	17,537.55	36,343.86	13,182.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,440.66	52,886.55	40,690.57	31,699.50
投资收益合计	48,666,336.91	19,386,475.80	-34,850,561.55	-46,228,075.32
其中：股票投资收益	4,920,754.71	1,368,051.40	-8,243,500.01	-1,499,920.79
基金投资收益	39,576,148.58	16,214,763.75	-31,262,383.44	-46,668,906.62
债券投资收益	338,244.04	98,888.79	694,413.52	326,676.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,831,189.58	1,704,771.86	3,960,908.38	1,614,075.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,759,361.80	-386,141.02	93,785,502.12	41,614,338.42
其他收入	783,589.11	417,961.57	455,873.13	175,958.79
费用	4,448,173.36	2,286,078.28	5,012,105.51	2,676,446.26
管理人报酬	3,252,960.87	1,681,616.75	3,690,903.90	1,994,620.81
基金托管费	787,206.91	400,143.68	905,313.47	470,803.78
销售服务费	186,485.80	94,726.34	207,909.99	107,264.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,730.65	96,078.79	184,410.20	103,755.90
利润总额	79,849,955.91	17,202,642.17	54,455,742.62	-7,069,342.67

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