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易方达汇诚养老目标(FOF)A

(006292)

净值:
1.3522
日增长率:
0.84%
累计净值:1.3522 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
易方达汇诚养老目标(FOF)A(006292)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.35220.84%
2023-02-081.3410-0.17%
2023-02-011.35280.68%
2023-01-181.33570.03%
2023-01-171.3353-0.02%
2023-01-111.3194-0.08%
2023-01-101.3205-0.07%
2023-01-091.32140.29%
基金公司 易方达基金 基金经理 汪玲 张振琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2606亿元
最近分红 易方达汇诚养老目标(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.01% 537/1076
最近一月 -1.05% 400/1076
最近三月 1.52% 112/1076
最近六月 -0.46% 194/1076
最近一年 1.04% 177/1076
今年以来 3.56% 87/1076
成立以来 33.80% 114/1076
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达汇诚养老目标(FOF)A(006292)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资56661.4588.99
债券2750.334.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.001.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1847.232.90
其他各项资产1413.492.22
易方达汇诚养老目标(FOF)A(006292)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:汪玲 张振琪
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