基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006298) |
净值：
1.3748
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.4232 | 2026-01-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,264.00 | 1,713,415.20 | 0.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 0.47 |
| 600372 | 中航机载 | 101,100.00 | 1,356,762.00 | 0.46 |
| 002049 | 紫光国微 | 10,000.00 | 788,100.00 | 0.27 |
| 600893 | 航发动力 | 17,200.00 | 688,516.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,820.00 | 668,413.20 | 0.23 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9,200.00 | 651,636.00 | 0.22 |
| 600760 | 中航沈飞 | 10,500.00 | 589,575.00 | 0.20 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10,000.00 | 378,400.00 | 0.13 |
| 601127 | 赛力斯 | 3,000.00 | 362,880.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,861,462.20 | 2.33 | 80.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,713,415.20 | 0.58 | 19.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.91 | 4.44 | 5.16 | 294,740,275.51 |
| 2025-09-30 | 2.52 | 4.40 | 3.43 | 295,829,688.52 |
| 2025-06-30 | 2.29 | 5.45 | 1.45 | 292,503,133.39 |
| 2025-03-31 | 4.08 | 5.67 | 1.89 | 309,611,191.01 |
| 2024-12-31 | 5.03 | 6.30 | 4.78 | 357,950,043.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-18 | - | 朱坤 | 743 | 24.26 |
| 2021-11-29 | - | 曹建文 | 1523 | 15.21 |
| 2020-12-31 | 2022-08-04 | JINYA | 581 | 1.92 |
| 2018-12-25 | 2021-11-29 | 陆靖昶 | 1070 | 24.96 |
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