广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006298)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,696,032.18 |
4,422,589.89 |
-5,644,301.19 |
-14,331,350.14 |
| 本期利润 |
24,283,471.88 |
9,597,839.27 |
25,983,371.33 |
3,194,877.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.30 |
3.75 |
5.94 |
0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.92 |
3.76 |
6.61 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
39,058,122.48 |
35,717,927.63 |
44,716,814.67 |
52,898,040.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.20 |
0.18 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
210,153,504.66 |
225,013,939.32 |
301,867,032.94 |
439,366,751.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.25 |
1.20 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.84 |
30.81 |
26.07 |
19.05 |
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