中加颐鑫纯债债券

(006304)

净值:
1.0068
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐鑫纯债债券(006304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.00680.00%
2018-11-081.00680.02%
2018-11-071.00660.04%
2018-11-061.00620.03%
2018-11-051.00590.05%
2018-11-021.0054-0.02%
2018-11-011.00560.05%
2018-10-311.0051-0.01%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤 杨旸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 949/2156
最近一月 0.60% 1019/2156
最近三月 0.00% 2015/2156
最近六月 0.00% 2015/2156
最近一年 0.00% 2015/2156
今年以来 0.68% 1618/2156
成立以来 0.68% 1829/2156
基金简称 单位净值 日增长率
中加纯债一年债A1.09800.27%
中加纯债一年债C1.09800.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加颐鑫纯债债券(006304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中加颐鑫纯债债券(006304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闫沛贤 杨旸
  • 基金公告
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