中加颐鑫纯债债券A(006304)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,473,821.03 |
49,141,540.96 |
29,428,162.58 |
71,881,062.58 |
| 本期利润 |
31,798,053.41 |
19,514,955.78 |
13,402,526.59 |
97,043,241.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.96 |
0.66 |
4.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
0.97 |
0.66 |
5.29 |
| 期末可供分配利润 |
83,906,863.00 |
61,450,432.53 |
41,743,415.16 |
71,649,291.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,054,419,508.07 |
2,023,245,191.27 |
2,017,434,280.22 |
2,063,354,313.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.04 |
26.06 |
25.67 |
24.85 |
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