首页 > 基金> 添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)

添富全球消费混合(QDII)人民币A

(006308)

净值:
1.9198
日增长率:
-1.82%
累计净值:1.9198 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.9198-1.82%
2023-02-091.95531.11%
2023-02-022.02260.25%
2023-01-191.93310.26%
2023-01-121.9376-0.61%
2023-01-111.94941.06%
2023-01-101.9289-0.43%
2023-01-091.93731.05%
基金公司 汇添富基金 基金经理 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3832亿元
最近分红 添富全球消费混合(QDII)人民币A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.09% 946/1076
最近一月 -5.79% 888/1076
最近三月 -1.50% 790/1076
最近六月 -1.27% 304/1076
最近一年 7.98% 45/1076
今年以来 -0.09% 812/1076
成立以来 80.86% 32/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒1484.8413779.294.90租赁和商务服务业
002027分众传媒901.288895.654.70租赁和商务服务业
002027分众传媒867.306999.114.93租赁和商务服务业
002568百润股份104.809933.613.89制造业
000858五粮液97.1626037.639.26制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品42692.2750.93
通讯业务12657.0415.10
日常消费品7523.618.97
医疗保健5166.466.16
信息技术2269.542.71
其他13521.9116.13
添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票62448.7572.66
存托凭证10654.6512.40
基金投资970.161.13
债券4446.375.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4804.445.59
其他各项资产2625.163.05
添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑慧莲
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-