添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308) |
净值:
1.9198
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日增长率:
-1.82%
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累计净值:1.9198 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -6.09% | 946/1076 |
最近一月 | -5.79% | 888/1076 |
最近三月 | -1.50% | 790/1076 |
最近六月 | -1.27% | 304/1076 |
最近一年 | 7.98% | 45/1076 |
今年以来 | -0.09% | 812/1076 |
成立以来 | 80.86% | 32/1076 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
非日常生活消费品 | 42692.27 | 50.93 |
通讯业务 | 12657.04 | 15.10 |
日常消费品 | 7523.61 | 8.97 |
医疗保健 | 5166.46 | 6.16 |
信息技术 | 2269.54 | 2.71 | 其他 | 13521.91 | 16.13 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 62448.75 | 72.66 |
存托凭证 | 10654.65 | 12.40 |
基金投资 | 970.16 | 1.13 |
债券 | 4446.37 | 5.17 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4804.44 | 5.59 |
其他各项资产 | 2625.16 | 3.05 |