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添富全球消费混合(QDII)人民币A(006308)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.9198 1.9198
2 2023-02-09 1.9553 1.9553
3 2023-02-02 2.0226 2.0226
4 2023-01-19 1.9331 1.9331
5 2023-01-12 1.9376 1.9376
6 2023-01-11 1.9494 1.9494
7 2023-01-10 1.9289 1.9289
8 2023-01-09 1.9373 1.9373
9 2023-01-06 1.9172 1.9172
10 2023-01-05 1.9235 1.9235
11 2023-01-04 1.8961 1.8961
12 2023-01-03 1.8409 1.8409
13 2022-12-31 1.8103 1.8103
14 2022-12-30 1.8104 1.8104
15 2022-12-29 1.8136 1.8136
16 2022-12-28 1.7962 1.7962
17 2022-12-27 1.8069 1.8069
18 2022-12-26 1.8115 1.8115
19 2022-12-23 1.8125 1.8125
20 2022-12-22 1.8234 1.8234
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