首页 >
基金>
国联策略优选混合C(006315)
国联策略优选混合C
(006315)
|
|
|
累计净值：3.2069
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 2.8049 | -3.21% |
| 2026-09-24 | 2.8980 | -2.73% |
| 2026-09-23 | 2.9792 | 0.31% |
| 2026-09-22 | 2.9700 | 0.16% |
| 2026-09-21 | 2.9652 | 1.43% |
| 2026-09-18 | 2.9234 | 2.00% |
| 2026-09-17 | 2.8662 | 0.48% |
| 2026-09-16 | 2.8524 | 1.98% |
|
基金全称
|
国联策略优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
王喆 叶天垚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
15.18亿元
|
份额规模
|
4.4272亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.40元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.41%
|
|
最近一月
|
-5.82%
|
|
最近三月
|
-16.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.03%
|
|
最近两年
|
77.81%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 106,500.00 | 81,642,900.00 | 3.14 |
| 688525 | 佰维存储 | 155,140.00 | 76,752,412.20 | 2.96 |
| 301308 | 江波龙 | 96,800.00 | 68,127,840.00 | 2.62 |
| 688498 | 源杰科技 | 35,585.00 | 67,113,310.00 | 2.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 75,495.00 | 61,528,425.00 | 2.37 |
| 001309 | 德明利 | 64,200.00 | 60,534,180.00 | 2.33 |
| 001339 | 智微智能 | 587,470.00 | 60,086,431.60 | 2.31 |
| 300475 | 香农芯创 | 197,600.00 | 59,280,000.00 | 2.28 |
| 688059 | 华锐精密 | 294,924.00 | 58,899,272.04 | 2.27 |
| 688503 | 聚和材料 | 438,469.00 | 58,184,836.30 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,750,255,744.41 | 67.42 | 75.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,290,031.01 | 9.06 | 10.14 |
| 批发和零售业 | 122,512,538.76 | 4.72 | 5.28 |
| 采矿业 | 77,337,499.02 | 2.98 | 3.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,533,998.00 | 1.60 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,471,927.46 | 1.25 | 1.40 |
| 金融业 | 31,399,231.08 | 1.21 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 29,734,040.00 | 1.15 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.42 | 5.75 | 3.54 | 2,596,182,763.14 |
| 2026-03-31 | 93.89 | 5.50 | 1.51 | 1,691,881,864.05 |
| 2025-12-31 | 95.10 | 5.50 | 6.35 | 1,010,733,322.37 |
| 2025-09-30 | 94.07 | 5.62 | 2.63 | 839,641,533.87 |
| 2025-06-30 | 93.99 | 5.11 | 1.64 | 773,549,126.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 叶天垚 | 390 | 17.11 |
| 2025-09-05 | - | 王喆 | 390 | 17.11 |
| 2019-05-14 | 2025-09-08 | 柯海东 | 2309 | 207.82 |
| 2019-05-08 | 2020-05-12 | 解静 | 370 | 58.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
