国联策略优选混合C(006315)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联策略优选混合C(006315)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	318,617,726.62	85,348,647.85	26,872,152.79	-82,712,355.82
利息合计	72,288.03	31,351.20	126,505.66	73,152.56
其中：存款利息收入	63,496.83	31,351.20	126,505.66	73,152.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,791.20	-	-	-
投资收益合计	313,423,589.44	11,619,887.47	434,015.74	-70,105,401.49
其中：股票投资收益	304,769,328.45	4,738,549.22	-13,723,630.60	-80,128,364.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	385,977.28	266,086.86	1,820,351.93	808,043.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,268,283.71	6,615,251.39	12,337,294.41	9,214,919.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,887,163.90	73,682,530.87	25,670,988.26	-13,252,481.70
其他收入	234,685.25	14,878.31	640,643.13	572,374.81
费用	11,275,899.94	5,332,624.61	13,843,634.06	7,729,973.39
管理人报酬	9,229,930.45	4,378,466.70	11,433,336.73	6,379,384.02
基金托管费	1,538,321.78	729,744.47	1,905,556.05	1,063,230.60
销售服务费	259,565.01	133,317.72	320,227.93	194,663.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	62,845.62	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	62,845.62	-	-	-
其他费用	185,236.94	91,095.58	184,482.75	92,674.91
利润总额	307,341,826.68	80,016,023.24	13,028,518.73	-90,442,329.21

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