首页 >
基金>
合煦智远嘉选混合A(006323)
合煦智远嘉选混合A
(006323)
|
|
|
累计净值：1.9945
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 1.3745 | -0.77% |
| 2026-03-19 | 1.3852 | -1.71% |
| 2026-03-18 | 1.4093 | -0.01% |
| 2026-03-17 | 1.4095 | -0.33% |
| 2026-03-16 | 1.4141 | -0.67% |
| 2026-03-13 | 1.4236 | -0.34% |
| 2026-03-12 | 1.4285 | -0.10% |
| 2026-03-11 | 1.4299 | 0.39% |
|
基金全称
|
合煦智远嘉选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
合煦智远基金
|
|
基金经理
|
李骥
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0376亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.62元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.45%
|
|
最近一月
|
-3.62%
|
|
最近三月
|
-0.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.21%
|
|
最近两年
|
19.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 17,000.00 | 658,070.00 | 5.43 |
| 002595 | 豪迈科技 | 7,500.00 | 633,825.00 | 5.23 |
| 000333 | 美的集团 | 8,100.00 | 633,015.00 | 5.23 |
| 00941 | 中国移动 | 8,000.00 | 590,344.59 | 4.87 |
| 600489 | 中金黄金 | 24,800.00 | 579,328.00 | 4.78 |
| 01336 | 新华保险 | 11,100.00 | 544,899.08 | 4.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 27,000.00 | 519,441.82 | 4.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 482,580.00 | 3.98 |
| 02328 | 中国财险 | 32,000.00 | 472,853.73 | 3.90 |
| 601398 | 工商银行 | 56,100.00 | 444,873.00 | 3.67 |
| 601336 | 新华保险 | 2,000.00 | 139,400.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,491,316.00 | 20.57 | 43.52 |
| 采矿业 | 1,719,978.00 | 14.20 | 30.05 |
| 金融业 | 1,470,581.00 | 12.14 | 25.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,050.00 | 0.35 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.56 | 14.24 | 1.05 | 12,111,996.16 |
| 2025-09-30 | 78.06 | 16.76 | 1.09 | 12,151,692.88 |
| 2025-06-30 | 75.63 | 13.54 | 0.95 | 15,137,708.45 |
| 2025-03-31 | 80.02 | 15.13 | 1.15 | 18,836,672.09 |
| 2024-12-31 | 41.94 | 18.36 | 1.10 | 20,558,618.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 李骥 | 1000 | 7.64 |
| 2018-09-18 | 2019-09-24 | 陈嘉平 | 371 | 7.72 |
| 2018-09-18 | 2023-11-15 | 朱伟东 | 1884 | 85.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
