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合煦智远嘉选混合A(006323)
合煦智远嘉选混合A
(006323)
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累计净值：1.9895
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.3695 | -0.16% |
| 2025-11-19 | 1.3717 | 1.02% |
| 2025-11-18 | 1.3579 | -1.24% |
| 2025-11-17 | 1.3750 | -0.79% |
| 2025-11-14 | 1.3860 | -1.23% |
| 2025-11-13 | 1.4033 | 0.57% |
| 2025-11-12 | 1.3953 | 0.77% |
| 2025-11-11 | 1.3846 | -0.41% |
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基金全称
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合煦智远嘉选混合型证券投资基金
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基金公司
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合煦智远基金
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基金经理
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李骥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0381亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.41%
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最近一月
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1.80%
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最近三月
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3.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.89%
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最近两年
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9.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 17,000.00 | 668,610.00 | 5.50 |
| 00941 | 中国移动 | 8,000.00 | 617,174.48 | 5.08 |
| 000333 | 美的集团 | 8,100.00 | 588,546.00 | 4.84 |
| 600489 | 中金黄金 | 24,800.00 | 543,864.00 | 4.48 |
| 02328 | 中国财险 | 32,000.00 | 513,021.72 | 4.22 |
| 01810 | 小米集团-W | 10,400.00 | 512,729.57 | 4.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,000.00 | 508,392.91 | 4.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 27,000.00 | 469,344.76 | 3.86 |
| 01336 | 新华保险 | 11,100.00 | 467,789.04 | 3.85 |
| 002595 | 豪迈科技 | 7,500.00 | 444,375.00 | 3.66 |
| 601336 | 新华保险 | 2,000.00 | 122,320.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,344,564.00 | 19.29 | 46.29 |
| 采矿业 | 1,624,634.00 | 13.37 | 32.07 |
| 金融业 | 1,048,022.00 | 8.62 | 20.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,110.00 | 0.40 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.06 | 16.76 | 1.09 | 12,151,692.88 |
| 2025-06-30 | 75.63 | 13.54 | 0.95 | 15,137,708.45 |
| 2025-03-31 | 80.02 | 15.13 | 1.15 | 18,836,672.09 |
| 2024-12-31 | 41.94 | 18.36 | 1.10 | 20,558,618.90 |
| 2024-09-30 | 36.04 | 0.26 | 53.34 | 39,561,297.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 李骥 | 878 | 7.25 |
| 2018-09-18 | 2019-09-24 | 陈嘉平 | 371 | 7.72 |
| 2018-09-18 | 2023-11-15 | 朱伟东 | 1884 | 85.75 |
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