合煦智远嘉选混合A(006323)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,603.71 |
-300,645.20 |
-1,180,984.50 |
-691,334.94 |
| 本期利润 |
733,816.17 |
285,132.37 |
644,438.42 |
645,295.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.35 |
2.90 |
3.62 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.73 |
4.92 |
3.35 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
467,245.17 |
241,707.23 |
729,811.26 |
6,230,532.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.04 |
0.07 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
5,212,994.43 |
7,466,350.20 |
12,586,645.07 |
19,789,650.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.29 |
1.23 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.73 |
96.13 |
86.94 |
87.25 |
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