首页 > 基金> 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(006329)

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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A

(006329)

净值：

0.1752

日增长率：

-1.94%

累计净值：0.1752

2025-11-07

净值走势

易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(006329)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	0.1752	-1.94%
2025-11-06	0.1786	2.18%
2025-11-05	0.1747	0.02%
2025-11-04	0.1747	-1.27%
2025-11-03	0.1770	0.04%
2025-10-31	0.1769	-2.57%
2025-10-30	0.1816	-0.03%
2025-10-29	0.1817	-0.02%

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基金情况

基金全称	易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	余海燕
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	67.5163亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.66%
最近一月	-2.25%
最近三月	13.68%
最近六月	0.00%
最近一年	31.32%
最近两年	68.84%

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基金要闻

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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	2.66	3.40	11,414,840,218.30
2025-06-30	-	-	6.12	9,492,412,627.16
2025-03-31	-	1.51	4.90	10,104,376,832.40
2024-12-31	-	1.56	4.46	9,747,194,859.08
2024-09-30	-	2.48	3.69	12,268,589,585.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-01-18	-	余海燕	2490	24.09
2023-06-21	2025-04-11	PAN LINGDAN(潘令旦)	660	21.83
2019-01-18	2024-06-08	FAN BING(范冰)	1968	-18.16

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基金公告

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