易方达海外互联网50ETF联接A(美元)

(006329)

净值:
0.1741
日增长率:
-0.06%
累计净值:0.1741 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)(006329)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-160.1741-0.06%
2020-01-150.1742-0.23%
2020-01-150.1742-0.23%
2020-01-140.1746-1.13%
2020-01-130.17662.20%
2020-01-100.17281.11%
2020-01-090.17091.61%
2019-12-300.1628-0.67%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5188亿元
最近分红 易方达海外互联网50ETF联接A(美元)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.82% 1/527
最近一月 6.58% 1/527
最近三月 12.34% 38/527
最近六月 -1.40% 317/527
最近一年 0.00% 369/527
今年以来 -0.20% 432/527
成立以来 -0.20% 335/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达海外互联网50ETF联接A(美元)(006329)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资14197.2091.38
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计843.375.43
其他各项资产495.653.19
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)(006329)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:FAN BING(范冰) 余海燕
  • 基金公告
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