易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(006329)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-01-27 |
0.1704 |
0.1704 |
| 2 |
2026-01-26 |
0.1686 |
0.1686 |
| 3 |
2026-01-23 |
0.1695 |
0.1695 |
| 4 |
2026-01-22 |
0.1682 |
0.1682 |
| 5 |
2026-01-21 |
0.1678 |
0.1678 |
| 6 |
2026-01-20 |
0.1664 |
0.1664 |
| 7 |
2026-01-19 |
0.1678 |
0.1678 |
| 8 |
2026-01-16 |
0.1705 |
0.1705 |
| 9 |
2026-01-15 |
0.1709 |
0.1709 |
| 10 |
2026-01-14 |
0.1746 |
0.1746 |
| 11 |
2026-01-13 |
0.1726 |
0.1726 |
| 12 |
2026-01-12 |
0.1717 |
0.1717 |
| 13 |
2026-01-09 |
0.1666 |
0.1666 |
| 14 |
2026-01-08 |
0.1663 |
0.1663 |
| 15 |
2026-01-07 |
0.1686 |
0.1686 |
| 16 |
2026-01-06 |
0.1717 |
0.1717 |
| 17 |
2026-01-05 |
0.1704 |
0.1704 |
| 18 |
2025-12-31 |
0.1630 |
0.1630 |
| 19 |
2025-12-30 |
0.1643 |
0.1643 |
| 20 |
2025-12-29 |
0.1628 |
0.1628 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
