易方达海外互联网50ETF联接C(美元)

(006330)

净值:
0.1684
日增长率:
-1.06%
累计净值:0.1684 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)(006330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-200.1684-1.06%
2020-02-190.17020.95%
2020-02-180.1686-0.77%
2020-02-170.16990.12%
2020-02-140.1697-0.35%
2020-02-110.16860.90%
2020-02-100.1671-0.30%
2020-02-070.1676-0.59%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5188亿元
最近分红 易方达海外互联网50ETF联接C(美元)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 2/527
最近一月 6.56% 2/527
最近三月 12.28% 39/527
最近六月 -1.61% 321/527
最近一年 0.00% 371/527
今年以来 -1.01% 448/527
成立以来 -1.01% 353/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达海外互联网50ETF联接C(美元)(006330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资14197.2091.38
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计843.375.43
其他各项资产495.653.19
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)(006330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:FAN BING(范冰) 余海燕
  • 基金公告
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