易方达中证海外50ETF联接美元C(006330)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2022-04-21 |
0.1070 |
0.1070 |
2 |
2022-04-20 |
0.1115 |
0.1115 |
3 |
2022-04-19 |
0.1141 |
0.1141 |
4 |
2022-04-18 |
0.1166 |
0.1166 |
5 |
2022-04-15 |
0.1171 |
0.1171 |
6 |
2022-04-14 |
0.1172 |
0.1172 |
7 |
2022-04-13 |
0.1189 |
0.1189 |
8 |
2022-04-12 |
0.1171 |
0.1171 |
9 |
2022-04-11 |
0.1163 |
0.1163 |
10 |
2022-04-08 |
0.1198 |
0.1198 |
11 |
2022-04-07 |
0.1209 |
0.1209 |
12 |
2022-04-06 |
0.1240 |
0.1240 |
13 |
2022-04-01 |
0.1236 |
0.1236 |
14 |
2022-03-31 |
0.1216 |
0.1216 |
15 |
2022-03-30 |
0.1264 |
0.1264 |
16 |
2022-03-29 |
0.1267 |
0.1267 |
17 |
2022-03-28 |
0.1235 |
0.1235 |
18 |
2022-03-25 |
0.1204 |
0.1204 |
19 |
2022-03-24 |
0.1243 |
0.1243 |
20 |
2022-03-23 |
0.1290 |
0.1290 |