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泓德量化精选混合(006336)
泓德量化精选混合
(006336)
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累计净值：2.1084
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.1084 | 0.41% |
| 2026-06-26 | 2.0997 | -2.42% |
| 2026-06-25 | 2.1518 | 0.39% |
| 2026-06-24 | 2.1434 | 1.37% |
| 2026-06-23 | 2.1145 | -1.09% |
| 2026-06-22 | 2.1378 | 1.84% |
| 2026-06-18 | 2.0992 | 0.66% |
| 2026-06-17 | 2.0854 | 1.55% |
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基金全称
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泓德量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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张天洋 孙泽宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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0.8038亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.38%
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最近一月
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4.21%
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最近三月
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12.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.18%
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最近两年
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77.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 41,900.00 | 1,685,218.00 | 1.13 |
| 000933 | 神火股份 | 44,700.00 | 1,376,760.00 | 0.93 |
| 300604 | 长川科技 | 11,100.00 | 1,343,655.00 | 0.90 |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,400.00 | 1,254,880.00 | 0.84 |
| 300450 | 先导智能 | 26,000.00 | 1,240,200.00 | 0.83 |
| 300857 | 协创数据 | 5,900.00 | 1,234,988.00 | 0.83 |
| 002532 | 天山铝业 | 67,500.00 | 1,200,825.00 | 0.81 |
| 002558 | 巨人网络 | 37,000.00 | 1,166,980.00 | 0.79 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 84,000.00 | 1,092,840.00 | 0.74 |
| 301358 | 湖南裕能 | 14,100.00 | 1,065,678.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,145,637.67 | 65.37 | 71.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,548,799.18 | 7.10 | 7.74 |
| 采矿业 | 6,483,762.00 | 4.36 | 4.76 |
| 金融业 | 5,155,248.00 | 3.47 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,007,702.00 | 2.70 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 3,232,571.00 | 2.18 | 2.37 |
| 房地产业 | 2,028,329.00 | 1.36 | 1.49 |
| 建筑业 | 1,636,526.00 | 1.10 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,425,365.33 | 0.96 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,391,127.00 | 0.94 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 1,250,700.44 | 0.84 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 899,562.00 | 0.61 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 556,250.00 | 0.37 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 391,902.00 | 0.26 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 70,148.00 | 0.05 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 67,175.00 | 0.05 | 0.05 |
| 综合 | 27,270.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.73 | - | 8.36 | 148,606,247.06 |
| 2025-12-31 | 92.57 | - | 8.16 | 132,005,996.72 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 7.17 | 139,732,346.80 |
| 2025-06-30 | 92.39 | - | 8.08 | 129,703,763.87 |
| 2025-03-31 | 92.59 | - | 7.56 | 136,554,703.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-27 | - | 孙泽宇 | 186 | 16.42 |
| 2022-01-28 | - | 张天洋 | 1615 | 26.49 |
| 2019-09-06 | 2024-04-30 | 苏昌景 | 1698 | 24.92 |
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