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泓德量化精选混合(006336)
泓德量化精选混合
(006336)
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累计净值：1.8516
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.8516 | 0.11% |
| 2026-08-20 | 1.8495 | 1.07% |
| 2026-08-19 | 1.8299 | -4.01% |
| 2026-08-18 | 1.9064 | 0.13% |
| 2026-08-17 | 1.9039 | 2.15% |
| 2026-08-14 | 1.8639 | 0.51% |
| 2026-08-13 | 1.8544 | -1.18% |
| 2026-08-12 | 1.8766 | 0.93% |
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基金全称
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泓德量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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张天洋 孙泽宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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0.7025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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4.38%
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最近三月
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-11.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.48%
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最近两年
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65.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 6,200.00 | 2,116,804.00 | 1.40 |
| 300857 | 协创数据 | 5,800.00 | 1,971,420.00 | 1.30 |
| 300475 | 香农芯创 | 5,200.00 | 1,560,000.00 | 1.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 800.00 | 1,508,800.00 | 1.00 |
| 688002 | 睿创微纳 | 9,690.00 | 1,498,946.10 | 0.99 |
| 001309 | 德明利 | 1,500.00 | 1,414,350.00 | 0.93 |
| 300757 | 罗博特科 | 2,100.00 | 1,299,900.00 | 0.86 |
| 688220 | 翱捷科技 | 8,900.00 | 1,106,448.00 | 0.73 |
| 688266 | 泽璟制药 | 9,400.00 | 1,096,604.00 | 0.72 |
| 301536 | 星宸科技 | 8,300.00 | 1,068,293.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,175,514.40 | 69.46 | 74.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,739,625.48 | 6.43 | 6.88 |
| 金融业 | 5,079,118.00 | 3.35 | 3.59 |
| 批发和零售业 | 4,251,071.00 | 2.81 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,903,605.08 | 2.58 | 2.76 |
| 采矿业 | 3,653,441.00 | 2.41 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,057,145.00 | 2.02 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,405,982.64 | 1.59 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,346,230.00 | 0.89 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 908,423.00 | 0.60 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 615,258.00 | 0.41 | 0.43 |
| 综合 | 519,870.00 | 0.34 | 0.37 |
| 建筑业 | 490,100.00 | 0.32 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 154,780.50 | 0.10 | 0.11 |
| 房地产业 | 149,877.00 | 0.10 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 116,402.00 | 0.08 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 71,212.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.53 | 0.05 | 7.43 | 151,429,444.19 |
| 2026-03-31 | 91.73 | - | 8.36 | 148,606,247.06 |
| 2025-12-31 | 92.57 | - | 8.16 | 132,005,996.72 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 7.17 | 139,732,346.80 |
| 2025-06-30 | 92.39 | - | 8.08 | 129,703,763.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-27 | - | 孙泽宇 | 241 | 2.24 |
| 2022-01-28 | - | 张天洋 | 1670 | 11.09 |
| 2019-09-06 | 2024-04-30 | 苏昌景 | 1698 | 24.92 |
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