泓德量化精选混合(006336)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德量化精选混合(006336)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,937,670.63	10,273,148.26	4,080,665.38	-23,692,614.32
利息合计	32,990.18	19,389.22	35,418.96	20,750.50
其中：存款利息收入	31,305.42	17,704.46	34,005.47	19,810.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,684.76	1,684.76	1,413.49	939.88
投资收益合计	31,676,498.78	5,859,841.05	-583,861.10	-22,666,371.24
其中：股票投资收益	30,276,508.66	5,046,485.69	-4,053,844.50	-24,787,722.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,001.59	1,001.59	250,428.91	90,841.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,398,988.53	812,353.77	3,219,554.49	2,030,509.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,172,251.00	4,360,088.19	4,534,042.46	-1,130,414.15
其他收入	55,930.67	33,829.80	95,065.06	83,420.57
费用	2,104,214.64	1,057,110.89	2,591,754.13	1,406,380.63
管理人报酬	1,631,062.30	820,251.39	2,048,195.38	1,110,669.56
基金托管费	271,843.71	136,708.57	341,365.91	185,111.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,308.63	100,150.93	202,191.82	110,598.78
利润总额	34,833,455.99	9,216,037.37	1,488,911.25	-25,098,994.95

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