华安安浦债券A

(006337)

净值:
1.0082
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0082 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
华安安浦债券A(006337)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.00820.09%
2018-11-131.00730.04%
2018-11-121.00690.00%
2018-11-091.0069-0.01%
2018-11-081.00700.01%
2018-11-071.00690.05%
2018-11-061.00640.07%
2018-11-051.00570.03%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华安安浦债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1361/2172
最近一月 0.52% 1347/2172
最近三月 0.00% 2008/2172
最近六月 0.00% 2008/2172
最近一年 0.00% 2008/2172
今年以来 0.82% 1627/2172
成立以来 0.82% 1827/2172
基金简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.28600.94%
华安香港1.28100.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华安安浦债券A(006337)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华安安浦债券A(006337)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙丽娜
  • 基金公告
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