华安安浦债券A(006337)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安浦债券A(006337)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	130,945,460.40	93,216,041.82	332,645,240.27	200,046,874.33
利息合计	1,614,167.34	407,129.21	1,076,146.21	787,933.48
其中：存款利息收入	160,977.56	53,506.14	275,733.12	182,961.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,453,189.78	353,623.07	800,413.09	604,971.85
投资收益合计	177,114,935.47	133,105,921.54	310,937,126.63	163,782,061.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	177,114,935.47	133,105,921.54	310,937,126.63	163,782,061.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,376,797.94	-40,500,465.35	18,738,301.84	33,833,226.78
其他收入	593,155.53	203,456.42	1,893,665.59	1,643,652.96
费用	43,568,638.95	17,960,348.61	44,453,706.85	22,727,349.96
管理人报酬	22,551,436.32	8,748,308.16	20,165,212.40	10,451,892.18
基金托管费	7,517,145.42	2,916,102.71	6,721,737.47	3,483,964.08
销售服务费	1,735,908.70	529,434.94	1,352,788.16	767,592.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,906,569.02	5,375,126.72	15,461,228.54	7,636,655.48
其中：卖出回购金融资产支出	10,906,569.02	5,375,126.72	15,461,228.54	7,636,655.48
其他费用	316,212.11	153,934.09	302,430.00	164,053.83
利润总额	87,376,821.45	75,255,693.21	288,191,533.42	177,319,524.37

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