中金MSCI价值A

(006349)

净值:
1.1201
日增长率:
-0.55%
累计净值:1.1201 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
中金MSCI价值A(006349)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-241.1201-0.55%
2019-05-231.1263-1.30%
2019-05-221.1411-0.88%
2019-05-211.15122.21%
2019-05-161.1606-0.42%
2019-05-151.16551.34%
2019-05-141.15010.10%
2019-05-131.1490-0.96%
基金公司 中金基金 基金经理 朱宝臣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中金MSCI价值A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.46% 225/789
最近一月 -6.01% 139/789
最近三月 15.33% 307/789
最近六月 0.00% 707/789
最近一年 0.00% 707/789
今年以来 16.01% 562/789
成立以来 16.01% 230/789
基金简称 单位净值 日增长率
中金MSCI质量A1.30093.90%
中金MSCI质量C1.30093.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A24.0093.685.84--------
000876新希望13.00179.4211.18--------
601668中国建筑13.0080.855.04--------
601288农业银行12.0047.742.98--------
000069华侨城A10.0078.694.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中金MSCI价值A(006349)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中金MSCI价值A(006349)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:朱宝臣
  • 基金公告
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