中金MSCI价值A

(006349)

净值:
1.1290
日增长率:
-0.83%
累计净值:1.1290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中金MSCI价值A(006349)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1290-0.83%
2019-06-051.13840.51%
2019-05-311.1380-0.20%
2019-05-301.1403-0.31%
2019-05-291.1439-0.76%
2019-05-281.15271.10%
2019-05-271.14021.79%
2019-05-241.1201-0.55%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 561/808
最近一月 1.03% 747/808
最近三月 -3.26% 385/808
最近六月 0.00% 708/808
最近一年 0.00% 707/808
今年以来 16.85% 571/808
成立以来 16.85% 261/808
基金简称 单位净值 日增长率
中金丰硕0.92681.85%
中金中证500C1.00361.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A24.0093.685.84--------
000876新希望13.00179.4211.18--------
601668中国建筑13.0080.855.04--------
601288农业银行12.0047.742.98--------
000069华侨城A10.0078.694.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中金MSCI价值A(006349)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中金MSCI价值A(006349)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱宝臣
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!