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中金MSCI价值A(006349)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-01-25 1.2034 1.2034
2 2022-01-24 1.2416 1.2416
3 2022-01-21 1.2439 1.2439
4 2022-01-20 1.2664 1.2664
5 2022-01-19 1.2576 1.2576
6 2022-01-18 1.2593 1.2593
7 2022-01-17 1.2441 1.2441
8 2022-01-14 1.2379 1.2379
9 2022-01-13 1.2530 1.2530
10 2022-01-06 1.2605 1.2605
11 2022-01-05 1.2571 1.2571
12 2022-01-04 1.2584 1.2584
13 2021-12-31 1.2401 1.2401
14 2021-12-30 1.2302 1.2302
15 2021-12-29 1.2261 1.2261
16 2021-12-28 1.2345 1.2345
17 2021-12-27 1.2390 1.2390
18 2021-12-24 1.2343 1.2343
19 2021-12-23 1.2368 1.2368
20 2021-12-22 1.2264 1.2264
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