华宝香港大盘C

(006355)

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净值:1.1171  累计净值:1.1171 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 俞翼之 周晶
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6350亿元
最近分红 华宝香港大盘C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.26% 246/254
最近一月 0.83% 180/254
最近三月 0.00% 250/254
最近六月 0.00% 250/254
最近一年 0.00% 250/254
今年以来 -4.89% 90/254
成立以来 -4.89% 176/254
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.44646.29%
医疗B0.70784.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行531.001628.806.18--------
01398工商银行480.002418.009.18--------
00939建设银行393.002369.628.99--------
00386中国石油化工股份169.001170.044.44--------
00857中国石油股份142.00792.203.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融11699.4744.40
电信服务5346.8820.29
能源3583.9413.60
房地产2093.437.94
信息技术733.942.79
其他2893.3410.98
华宝香港大盘C(006355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24795.7593.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1520.295.75
其他各项资产133.770.51
华宝香港大盘C(006355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:俞翼之 周晶
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