华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C(006355)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,088,265.69 |
16,536,999.04 |
1,574,768.21 |
-3,116,638.60 |
| 本期利润 |
-5,707,285.65 |
13,637,050.27 |
24,321,273.11 |
4,880,575.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.19 |
0.29 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.24 |
15.23 |
31.16 |
7.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.29 |
20.10 |
35.30 |
14.09 |
| 期末可供分配利润 |
21,653,523.17 |
21,871,698.27 |
5,563,546.89 |
-10,577,067.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.30 |
0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
83,946,179.22 |
94,458,518.20 |
73,667,235.61 |
111,835,155.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.30 |
1.08 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.29 |
9.91 |
-8.49 |
-22.84 |
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