基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰韵混合A(006364) |
净值：
0.9936
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：0.9936 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 22,000.00 | 17,930,000.00 | 6.27 |
| 300548 | 长芯博创 | 51,100.00 | 14,205,800.00 | 4.97 |
| 300604 | 长川科技 | 39,999.00 | 13,656,458.58 | 4.77 |
| 300570 | 太辰光 | 51,300.00 | 12,656,223.00 | 4.42 |
| 688808 | 联讯仪器 | 5,084.00 | 11,744,733.72 | 4.11 |
| 601869 | 长飞光纤 | 20,000.00 | 10,918,000.00 | 3.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 35,000.00 | 10,593,800.00 | 3.70 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,500.00 | 10,373,000.00 | 3.63 |
| 300408 | 三环集团 | 60,000.00 | 10,014,000.00 | 3.50 |
| 603259 | 药明康德 | 80,000.00 | 9,960,800.00 | 3.48 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 36,000.00 | 7,985,796.12 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,379,524.69 | 79.13 | 92.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,643,243.98 | 6.17 | 7.23 |
| 采矿业 | 27,252.36 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.99 | - | 8.41 | 286,101,936.83 |
| 2026-03-31 | 92.08 | 0.30 | 8.55 | 304,083,398.36 |
| 2025-12-31 | 88.02 | 0.21 | 6.51 | 331,358,354.95 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 0.31 | 6.41 | 388,932,272.97 |
| 2025-06-30 | 93.41 | 0.22 | 6.44 | 312,584,000.32 |
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