招商丰韵混合A(006364)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,869,386.02 |
5,192,841.70 |
6,890,326.62 |
-4,688,827.55 |
| 本期利润 |
44,719,524.84 |
43,102,203.47 |
-7,214,456.27 |
4,581,697.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.24 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.02 |
19.52 |
-2.91 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.73 |
21.05 |
-3.07 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
25,815,393.67 |
-5,956,975.86 |
-12,502,676.41 |
-25,521,603.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
224,655,777.00 |
250,820,133.05 |
219,002,496.63 |
256,130,545.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.43 |
1.18 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.71 |
43.27 |
18.36 |
24.52 |
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