基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫盈混合A(006371) |
净值：
3.1673
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：3.1673 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 90,000.00 | 51,246,900.00 | 8.79 |
| 300502 | 新易盛 | 109,000.00 | 48,269,560.00 | 8.28 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,500,000.00 | 41,610,000.00 | 7.14 |
| 600498 | 烽火通信 | 750,000.00 | 37,860,000.00 | 6.49 |
| 000657 | 中钨高新 | 750,000.00 | 35,782,500.00 | 6.14 |
| 688059 | 华锐精密 | 305,873.00 | 33,951,903.00 | 5.82 |
| 688498 | 源杰科技 | 30,500.00 | 30,665,920.00 | 5.26 |
| 000603 | 盛达资源 | 720,000.00 | 27,936,000.00 | 4.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 800,000.00 | 21,368,000.00 | 3.67 |
| 688167 | 炬光科技 | 65,000.00 | 21,124,350.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 423,467,013.00 | 72.64 | 89.01 |
| 采矿业 | 49,304,000.00 | 8.46 | 10.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,003,840.00 | 0.52 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.03 | - | 10.85 | 582,992,649.91 |
| 2025-12-31 | 93.61 | - | 7.04 | 684,025,931.05 |
| 2025-09-30 | 89.99 | - | 9.30 | 749,545,159.99 |
| 2025-06-30 | 91.74 | - | 7.79 | 647,722,623.43 |
| 2025-03-31 | 84.00 | - | 15.78 | 686,880,112.67 |
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