基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫盈混合A(006371) |
净值：
1.8135
|
日增长率：
-5.13%
|
累计净值：1.8135 | 2026-03-23 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 106,000.00 | 64,660,000.00 | 9.45 |
| 300502 | 新易盛 | 150,000.00 | 64,632,000.00 | 9.45 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2,500,000.00 | 62,750,000.00 | 9.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 42,000.00 | 56,933,100.00 | 8.32 |
| 601138 | 工业富联 | 600,000.00 | 37,230,000.00 | 5.44 |
| 002384 | 东山精密 | 375,000.00 | 31,743,750.00 | 4.64 |
| 688059 | 华锐精密 | 360,000.00 | 28,332,000.00 | 4.14 |
| 002558 | 巨人网络 | 600,000.00 | 25,974,000.00 | 3.80 |
| 600183 | 生益科技 | 360,000.00 | 25,707,600.00 | 3.76 |
| 603979 | 金诚信 | 315,000.00 | 23,987,250.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,867,480.00 | 65.04 | 70.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,914,500.00 | 15.34 | 16.69 |
| 采矿业 | 78,939,250.00 | 11.54 | 12.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.61 | - | 7.04 | 684,025,931.05 |
| 2025-09-30 | 89.99 | - | 9.30 | 749,545,159.99 |
| 2025-06-30 | 91.74 | - | 7.79 | 647,722,623.43 |
| 2025-03-31 | 84.00 | - | 15.78 | 686,880,112.67 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 11.46 | 616,341,640.12 |
微信公众号
证券之星APP
